A negociação diária e a retenção de criptomoedas são estratégias comuns de investimento em criptomoedas para obter o melhor retorno dos ativos possuídos.Day trading é a curto prazo e estratégia de alto risco onde os investidores de criptomoedas compram e vendem criptomoedasno mesmo dia para lucrar com oscilações rápidas de preços.

Hodling é uma gíria cripto para comprar e manter criptomoedapara lucrar com a sua valorização a longo prazo. O termo hodl foi cunhadopor um apoiante do Bitcoin num post de fórum Bitcointalk de 2013 e foi amplamente adotado por entusiastas de criptomoedas. Significa também "aguentar firme pela vida", ou indefinidamente.

A negociação diária envolve mais técnicas, autodisciplina e processos de tomada de decisão racionais. No caso do hodling, os investidores de criptomoedas muitas vezes colocam seu dinheiro a longo prazo em ativos que apoiam e acham que terão um futuro brilhante.Estratégias de negociação de criptomoedasmuitas vezes refletem os métodos de negociação de ações e outros ativos mais tradicionais, incluindo análise técnica e fundamental. A principal diferença é que as recompensas podem ser maiores e mais rápidas em criptomoedas devido à proverbial volatilidade do mercado.

A negociação online permitiu aos investidores negociar de forma independente sem a necessidade de um corretor ou instituição financeira para executar as transações, permitindo a todos aceder às negociações de forma mais fácil do que no mercado de ações. Além disso, o mercado de criptomoedas está aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano, proporcionando aos traders bem-sucedidos mais volatilidade durante períodos mais curtos para retornos mais elevados.

A criptomoeda forneceu aos investidores institucionais e de varejo uma nova abordagem de negociação, garantindo ao mesmo tempo que todas as ferramentas de negociação tradicionais sejam preservadas e desenvolvidas ainda mais. A verdadeira questão é: os utilizadores devem hodlar ou comprar e vender criptomoedas?

O que é o day trading de criptomoedas?

A negociação diária é uma das inúmerasestratégias de negociaçãoque envolve entrar e sair de oportunidades no mesmo dia e requer um profundo entendimento do mercado e muita experiência.

Os day traders usarão extensivamenteanálise técnica (TA), utilizando indicadores comuns comovolume, ação do preço e padrões do gráficopara identificar posições de entrada e saída de negociação. Então, o day trading de criptomoedas é lucrativo? O day trading pode ser muito benéfico se alguns fatores forem considerados, incluindo o tipo de objetivos de investimento individuais e um estilo de negociação que se adeque à personalidade do investidor. O day trading é arriscado e requer decisões e execução rápidas; portanto, pode ser exigente e altamente estressante.

A negociação diária de criptomoedas visa lucrar com pequenos movimentos emvolatilidade do mercado; é por isso que é uma atividade intensa com negociações mais frequentes do que outras estratégias de negociação. A recompensa pode ser muito atraente em um mercado de criptomoedas, mais do que a negociação diária de ações ou commodities, pois não é incomum pegar um ativo criptográfico disparando por uma alta porcentagem no mesmo dia.

No entanto, adequado gestão de riscoé essencial para o sucesso na negociação diária, assim como é o uso apropriado de indicadores técnicos.Liquidezé outro fator crítico em day trades bem-sucedidos, pois é crucial executar trades rápidos, especialmente ao sair de uma posição num mercado de criptomoedas volátil. Um par de negociação mais líquido garantirá uma maior chance de execução.

Análise fundamentalnão é tão crítico quanto a análise técnica na negociação diária de criptomoedas. No entanto, acompanhar as notícias e outras atualizações pode ajudar a avaliar qualquer impacto nos preços dos ativos, especialmente a curto prazo. Existem algumas estratégias de negociação diária que os investidores podem usar.

Scalping é uma técnicaque visa obter pequenos ganhos a partir de pequenos movimentos no menor tempo — muitas vezes dentro de minutos a partir de uma posição de entrada — capitalizando sobre o aumento do volume de negociação. Os scalpers frequentemente usam alavancagem para negociar com margem ou contratos de futurosaumentar os seus lucros.

Arbitragem é outra estratégia popularno mercado de criptomoedas. Envolve comprar um ativo digital em uma plataforma de câmbio de criptomoedas e vendê-lo em outra onde o valor é maior para obter lucro. Por exemplo, uma diferença de preço de $500 pode não parecer muito; no entanto, se o trader comprar uma grande quantidade do ativo em uma bolsa e vendê-lo em minutos em outra plataforma, os lucros podem ser consideráveis.

Qual é uma estratégia de hodling de criptomoedas?

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Hodling é uma estratégia de investimento em criptomoedas a longo prazo relativamente simples. Os investidores devem comprar uma moeda ou um token e mantê-lo numa carteira segura por um longo período de tempo (geralmente anos) - até que tenha obtido um lucro satisfatório e possa ser vendido. O “hodler” normalmente recusa-se a vender e permanece inalterado pelas flutuações de preço.

Hodling pode ser uma opção mais segura para os investidores, uma vez que estão menos expostos à volatilidade a curto prazo e eliminam o risco de comprar alto e vender baixo, o que pode acontecer frequentemente em criptomoedas. Os verdadeiros hodlers tendem a manter a sua moeda ou token, mesmo que o mercado colapse ou se torne altamente volátil.

Quanto tempo deve manter criptomoedas? Isso depende principalmente do seu plano estratégico e, em última instância, das suas crenças. No caso do Bitcoin BTCPor exemplo, muitos hodlers prometem manter a criptomoeda para sempre porque acreditam que ela se tornará um sistema monetário recém-estabelecido.

Se o BTC ou qualquer outra criptomoeda conseguir uma adoção em massa e substituir as moedas fiduciárias emitidas pelo governo como pilar das economias, então as taxas de câmbio entre criptomoedas e dinheiro fiduciário deixarão de importar para os detentores de criptomoedas.

Uma das estratégias mais comuns para hodlers é média de custo em dólares (DCA) criptomoedas, que envolve entrar repetidamente em pequenas posições ao longo de um período prolongado, independentemente do preço do ativo, em vez de posições grandes de uma vez.

DCA é pouco afetado pela volatilidade e, se executado de forma sistemática, pode remover quase todas as emoções do investimento. A única métrica que deveria importar é planejar quanto da criptomoeda escolhida acumular e aderir ao plano, evitando emoções como Medo de Perder (FOMO)ouMedo, Incerteza e Dúvida (FUD)que pode comprometer toda a estratégia e facilitar perdas.

Escolher a moeda ou token certos para hodl também é um passo importante. Os investidores de criptomoedas tendem a acumular moedas nas dez primeiras por capitalização de mercado, pois oferecem mais segurança e são projetos mais confiáveis do que moedas de menor capitalização.

O espaço das criptomoedas cresceu para hospedar milhares de moedas e tokens, e é provável que a maioria delas já não exista no futuro. Portanto, decidir em qual criptomoeda vale a pena investir é a avaliação mais importante que um hodler deve fazer, juntamente com a escolha da ferramenta certa para proteger seus ativos digitais. Olhar para o quadro geral e tendências de longo prazo ajudará a focar na estratégia de hodling e evitar erros lamentáveis, como vender muito cedo.

É melhor negociar criptomoedas diariamente ou fazer hodl?

Ao avaliar se negociar versus hodling de criptomoeda é melhor, os investidores de criptografia devem escolher a estratégia que lhes convém melhor e considerar se possuem as habilidades certas para se aventurar em um negócio arriscado.

No fim de contas, a escolha entre negociar diariamente ou hodl resume-se às competências dos investidores, ao tempo de que dispõem, à disponibilidade de fundos, ao nível de risco que estão dispostos a correr e à forma como lidam com situações de stress.

Vantagens e desvantagens do day trading

Como qualquer outro negócio, aprender a negociar criptomoedas requer tempo e esforço; no entanto, pode ser gratificante para os traders bem-sucedidos, especialmente para aqueles que querem ser seus próprios chefes.

Benefícios do day trading

1. Os investidores podem definir os seus próprios objetivos e trabalhar ao seu próprio ritmo;
2. Não há risco durante a noite, o que é real, especialmente na negociação de ações e commodities;
3. Potencialmente grandes lucros e condições ideais para posições alavancadas;
4. A possibilidade de obter bons retornos mesmo em mercados de baixa;
5. Retornos mais rápidos nos investimentos;
6. Traders disciplinados e experientes podem alocar um pouco de tempo durante o dia e ser rentáveis com apenas algumas negociações, logo de manhã, por exemplo, e ter o resto do dia livre; e
7. A curva de aprendizagem pode ser infinita, uma vez que há muito a aprender na análise técnica e fundamental para a mente curiosa e inquisitiva.

Desvantagens da negociação diária

1. A alocação de ativos para day trading pode ser muito alta. A regra de investimento número um também deve ser aplicada ao day trading: nunca arrisque dinheiro que não pode perder;
2. Auto-disciplina pode ser difícil de implementar;
3. A negociação diária pode ser muito gratificante, mas também pode levar a perdas significativas;
4. Atenção constante ao mercado. Encarar um ecrã durante longas horas pode ser alienante e intensivo em tempo. As ordens de stop podem ser úteis, mas não são soluções viáveis a longo prazo;
5. O stress é um componente e ameaça potencial da negociação diária devido aos altos riscos envolvidos nos mercados de criptomoedas voláteis; e
6. O cumprimento das obrigações fiscais pode ser penoso, uma vez que o day trading exige manter um registo preciso de todas as transações. Os investidores, portanto, também devem ser os seus próprios contabilistas, o que pode ser muito demorado.

Vantagens e desvantagens de manter criptomoedas

A criptomoeda hodling é uma estratégia a longo prazo que poderia fornecer uma opção de investimento mais segura, especialmente para proprietários de ativos inexperientes. “Relaxe e volte ao seu investimento daqui a cinco anos” é frequentemente um mantra nos mercados financeiros, e a indústria de criptomoedas não é uma exceção, pois este também é o lema dos hodlers.

Benefícios de hodling

1. Hodling remove a necessidade de verificar continuamente as ações de preço;
2. Ao hodlar, os investidores evitam o stress e o risco de lidar com a volatilidade a curto prazo das criptomoedas e aumentam a chance de desfrutar da valorização a longo prazo;
3. As emoções como FOMO e FUD são minimizadas;
4. Hodling pode resultar em lucros maciços, normalmente dentro da gama de apenas alguns anos em criptografia. Por exemplo, se comprou Bitcoin na primavera de 2020 a ∼$5500 e vendeu no outono de 2021 a ∼$65000, o retorno teria se aproximado de 1100%. É muito improvável obter um retorno tão alto em um investimento em apenas alguns meses com qualquer outro ativo; e
5. Hodling permite aos investidores adiar a responsabilidade fiscal. Ao mesmo tempo, podem manter mais dinheiro investido e aumentar a probabilidade de fazer crescer o seu capital muito mais rápido se o valor da criptomoeda continuar a subir.

Desvantagens de hodling

1. Manter durante mercados de baixa pode ser difícil e os investidores devem resistir à tentação de vender, especialmente com prejuízo;
2. Os investidores devem garantir que têm capital suficiente à sua disposição em caso de vendas forçadas ou necessidades de liquidez inesperadas;
3. Hodling ainda pode ser arriscado. Embora algumas criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum sejam ativos de investimento estabelecidos, a sua história ainda é muito curta para garantir aos investidores o seu valor a longo prazo. A regulação de criptomoedas e a futura adoção em massa ainda são demasiado incertas para considerar os ativos digitais como investimentos sólidos e fiáveis;
4. A segurança pode representar um risco maior para hodling a longo prazo. Os investidores devem aprender comoassegurar os seus ativos com a auto-custódiae ferramentas de privacidade ao seu dispor para evitar roubo cibernético comum e ataques.
5. Existe um risco maior de perderacesso às chaves privadas, que são essenciais para a proteção dos ativos.

Tendo exposto os prós e contras da negociação diária e hodling, os investidores também podem considerar que ambas as opções podem se aplicar à sua estratégia de investimento. Com efeito, muitos são tanto day traders como hodlers para aumentar os seus portfólios.

Deve manter ou negociar diariamente durante um inverno cripto?

Enquanto mercados em baixa podem ser assustadores, muitos veem-nas como oportunidades para aumentar o tamanho do portfólio, construir um plano para ganhos futuros e passar tempo a pesquisar e aprender mais sobre investimentos.

Os hodlers podem querer continuar a hodlar durante um inverno cripto, e os day traders devem continuar a negociar e aproveitar a provável maior volatilidade dos mercados. Muitos aprendem mais técnicas e começam a usar indicadores técnicos adicionais através de mercados em baixa, uma vez que as emoções como o FOMO são minimizadas. O foco pode ser colocado em construir mais riqueza, desfrutar da vida e investir em si mesmo.

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